遂溪縣交通運輸局2016年度決算公開說明
遂溪縣交通運輸局
2016年度決算公開說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣交通運輸局內設7個職能股室，16個下屬事業(yè)單位，主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國家、省市有關交通的政策、法規(guī)，擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。3.組織公路及其設施建設、維護，負責政府撥款的公路建設資金的管理和監(jiān)督；組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設。4、負責公路、水路交通行業(yè)管理。
二、人員構成情況
遂溪縣交通運輸局共有行政編制13人 ，在職11人；行政工勤編制2人，在職1人；行政專項執(zhí)法編制52人，在職44人；公益一類事業(yè)編制25人，在職25人；公益三類事業(yè)編制206人，在職137人；離退休38人。
三、部門決算說明
1.關于預算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計2956.32萬元，支出總計2956.32萬元。與2015年收、支總計各5363.18萬元相比，收、支總計各減少2408.86萬元，減長81%。主要原因：項目支出減少了。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為2956.32萬元，支出決算為2956.32萬元，完成年初預算的100%。決算數和預算數沒有差異。
(3) 2016年度收入合計2956.32萬元，其中：財政撥款收入2956.32萬元，占100%。本年支出合計2956.32萬元，其中：基本支出904.1萬元，占31% ；項目支出2052.23萬元，占69%。
（4）基本支出904.1萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出418.13萬元,占46%；2、商品和服務支出279.8萬元，占31%；3、對個人和家庭的補助支出191.97萬元，占21% ； 4、其他資本性支出14.2萬元，占2%。
（5）項目支出1483.55萬元主要用于以下方面：雷州半島一級公路西線遂溪段工程；縣道X681線、X683線公路建設；官田隆至海螺水泥廠公路；農村客運燃油補貼等。
1.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出41.92萬元，預算安排14萬元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出決算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出29.33萬元，與2015年支出決算相比增加了。說明：我單位執(zhí)法車輛多，且加大了限載超載執(zhí)法力度，從支出預算的其他經費中調劑使用。
3、公務接待費決算支出12.59萬元，與2015年支出決算相比減少了。說明：我局嚴格按照“八項規(guī)定”以及市、縣的相關規(guī)定，厲行節(jié)約。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為17輛；外事接待38次，446人。
2.關于機關運行經費支出說明。
2016年本部門機關運行經費支出294萬元，比2015年增加55.01萬元，增長18.71%。主要原因是：我局本年度需承辦道路建設工程項目增多，以及加大了限載限超執(zhí)法力度，增加了更多的運行經費。
3.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額1308.21萬元，其中：政府采購貨物支出14.2萬元、政府采購工程支出1294.01萬元。
4.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；單位價值50萬元以上的通用設備1臺。
5.關于2016年度預算績效情況的說明。
（1）績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出89.5萬元。從評價情況來看，項目完成程度良好。
四、專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所
取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、決算表格
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
