第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一）年度收入總體情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度總收入147.71萬元，其中本年收入萬147.71元。具體情況如下：

1、財政撥款收入147.71萬元，比上年決算數(shù)增加39.99萬元， 增長37％。主要原因：一是2016年度工資和補(bǔ)貼調(diào)整，二是《遂溪縣志（道光版）》印刷出版經(jīng)費(fèi)。三、市撥自然村落普查經(jīng)費(fèi)。

2、上級補(bǔ)助收入0萬元。

3、事業(yè)收入0萬元。

4、經(jīng)營收入0萬元。

5、其他收入0萬元。

(二）2016年度支出總體情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度總支出147.71萬元，其中本年支出萬147.71元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出130.8萬元，主要用于工資福利、三公經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)、包干、志書印刷、雇傭人員工資發(fā)放、退休人員工資，比上年決算數(shù)增加36.45萬元，增長39%，主要原因是：1、2016年度工資調(diào)整；2、新調(diào)入1名副主任；3、增加《遂溪縣志（道光版）》印刷出版經(jīng)費(fèi)。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一）2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度財政撥款收入合計147.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入130.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加36.45萬元，增長39％，主要原因是主要原因是：1、2016年度工資調(diào)整；2、新調(diào)入1名副主任；3、增加《遂溪縣志（道光版）》印刷出版經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

(二）2016年度財政撥款支出說明

遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度財政撥款支出合計147.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入130.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加36.45萬元，增長39％，主要原因是主要原因是：1、2016年度工資調(diào)整；2、新調(diào)入1名副主任；3、增加《遂溪縣志（道光版）》印刷出版經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.02萬元，完成預(yù)算3.5萬元的86％。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.75萬元，完成預(yù)算3萬元的92％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算0.5萬元的54%。年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)同比持平。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.75萬元， 公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元，同比持平；主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬元，占91％ 公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，占9％。具體情況如下：

1.  因公出國（境）費(fèi)支出萬0元。

2.  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬元，其中：公務(wù)用車 購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，； 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.75萬元，2.75年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于出差、年鑒資料和年報資料收集和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和其他辦公室工作。

3.   公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。共接待9次,接待人數(shù)共34人。

四、其他重要事項的情況說明

(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.14萬元，比上年減少16.48萬元，減15%。主要原因是：2016年年鑒印刷出版費(fèi)沒撥。

(二）政府釆購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

 (三）國有資產(chǎn)占用情況

截2016年12月31曰，本部門共有車輛1輛，其中，一般 公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價 100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

(四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我 部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金130.8萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“地方志資料年報工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、公務(wù)車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)”等4個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出11萬元。從評價情況來看，該4個項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

組織對單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出94.35萬元。從評價情況來看，年報經(jīng)費(fèi)項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門 可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、  事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得 的收入。

三、  經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息

收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入” “其他收入”不足以 安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額 的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 結(jié)佘分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項目結(jié)佘資金。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門 預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1)因公出國（境）費(fèi)，指 單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù) 用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、 安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包 括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3)公務(wù)接 待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、 專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年部門決算公開1-8表