遂溪縣招商局2016年決算基本情況說明
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遂溪縣招商局
2016年決算公開
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目????? 錄
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分??? 遂溪縣招商局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分??? 遂溪縣招商局2016年部門決算情況說明
第四部????? 名詞解釋
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
（一）部門主要職責
（一）貫徹落實國家有關的科技、經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策，負責全縣的招商引資工作。
（二）負責分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規(guī)章制度。
（三）負責聯(lián)絡和協(xié)調各類招商引資業(yè)務，對個類招商引資活動進行管理和指導。
（四）對投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務，統(tǒng)一辦理或代辦理有關招商引資的審批手續(xù)。
（五）核發(fā)各項招商引資方面規(guī)定的獎勵。
（六）承辦縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
遂溪縣招商局共有事業(yè)編制9人，機關財政供給人員9人，其中在職5人。
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第二部分?? 遂溪縣招商局2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：遂溪縣招商局 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
84.83 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
84.83 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
16 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
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|
六、其他收入 |
6 |
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六、科學技術支出 |
19 |
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7 |
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…… |
20 |
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|
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8 |
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21 |
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|
本年收入合計 |
9 |
84.83 |
本年支出合計 |
22 |
84.83 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
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?結余分配 |
23 |
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|
年初結轉和結余 |
11 |
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年末結轉和結余 |
24 |
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12 |
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25 |
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|
總計 |
13 |
84.83 |
總計 |
26 |
84.83 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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|
收入決算表 |
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公開02表 |
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部門： |
? 遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬元 |
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項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||||||
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計 |
84.83 |
84.83 |
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|
2010301 |
行政運行 |
49.83 |
49.83 |
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2011308 |
招商引資 |
35.00 |
35.00 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門： |
遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬元 |
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|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
84.83 |
49.83 |
35.00 |
? |
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|
2010301 |
行政運行 |
49.83 |
49.83 |
? |
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|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
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35.00 |
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|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
|
部門：遂溪縣招商局 |
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單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
84.83 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
84.83 |
84.83 |
? |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
16 |
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|
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3 |
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三、國防支出 |
17 |
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|
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4 |
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四、公共安全支出 |
18 |
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|
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5 |
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五、教育支出 |
19 |
? |
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|
? |
6 |
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六、科學技術支出 |
20 |
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|
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7 |
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…… |
21 |
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|
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8 |
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22 |
? |
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|
本年收入合計 |
9 |
84.83 |
本年支出合計 |
23 |
84.83 |
84.83 |
? |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
? |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
? |
? |
? |
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
84.83 |
? |
25 |
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? |
|
?政府性基金預算財政撥款 |
12 |
? |
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26 |
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? |
|
? |
13 |
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? |
27 |
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|
總計 |
14 |
84.83 |
總計 |
28 |
84.83 |
84.83 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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|
部門： |
遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬元 |
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|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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| ? | ||||||
| ? | ||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合計 |
84.83 |
49.83 |
35.00 |
? | ||
|
2010301 |
行政運行 |
49.83 |
49.83 |
? |
? | |
|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
? |
35 |
? | |
|
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：遂溪縣招商局 |
單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
? | |
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|
301 |
工資福利支出 |
32.67 |
302 |
商品和服務支出 |
15.38 |
310 |
其他資本性支出 |
1.78 |
? | |
|
30101 |
? 基本工資 |
21.13 |
30201 |
? 辦公費 |
5.12 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
? |
? | |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
2.75 |
30202 |
? 印刷費 |
1.74 |
31002 |
? 辦公設備購置 |
1.78 |
? | |
|
30103 |
? 獎金 |
1.55 |
30203 |
? 咨詢費 |
? |
31003 |
? 專用設備購置 |
? |
? | |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.68 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.13 |
31005 |
? 基礎設施建設 |
? |
? | |
|
30106 |
? 伙食補助費 |
? |
30205 |
? 水費 |
0.34 |
31006 |
? 大型修繕 |
? |
? | |
|
30107 |
? 績效工資 |
2.87 |
30206 |
? 電費 |
0.48 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
? |
? | |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.60 |
30207 |
? 郵電費 |
? |
31008 |
? 物資儲備 |
? |
? | |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
? |
30208 |
? 取暖費 |
? |
31009 |
? 土地補償 |
? |
? | |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.09 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
? |
31010 |
? 安置補助 |
? |
? | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
? |
30211 |
? 差旅費 |
? |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
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? | |
|
30301 |
? 離休費 |
? |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
? |
31012 |
? 拆遷補償 |
? |
? | |
|
30302 |
? 退休費 |
? |
30213 |
維修(護)費 |
? |
31013 |
? 公務用車購置 |
? |
? | |
|
30303 |
? 退職（役）費 |
? |
30214 |
? 租賃費 |
? |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
? |
? | |
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會議費 |
? |
31020 |
? 產權參股 |
? |
? | |
|
30305 |
? 生活補助 |
? |
30216 |
? 培訓費 |
? |
31099 |
其他資本性支出 |
? |
? | |
|
30306 |
? 救濟費 |
? |
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
? |
? | |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
? |
30218 |
專用材料費 |
0.72 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
? |
? | |
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30308 |
? 助學金 |
? |
30224 |
? 被裝購置費 |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
? |
? | |
|
30309 |
? 獎勵金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費 |
? |
30403 |
? 財政貼息 |
? |
? | |
|
30310 |
? 生產補貼 |
? |
30226 |
? 勞務費 |
0.84 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
? |
? | |
|
30311 |
? 住房公積金 |
? |
30227 |
? 委托業(yè)務費 |
? |
307 |
債務利息支出 |
? |
? | |
|
30312 |
? 提租補貼 |
? |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
? |
30701 |
? 國內債務付息 |
? |
? | |
|
30313 |
? 購房補貼 |
? |
30229 |
? 福利費 |
? |
30707 |
? 國外債務付息 |
? |
? | |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
? |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
? |
399 |
其他支出 |
? |
? | |
|
30315 |
? 物業(yè)服務補貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費用 |
? |
39906 |
? 贈與 |
? |
? | |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
? |
? |
? |
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
1.34 |
? |
? |
? |
? | |
|
人員經(jīng)費合計 |
32.67 |
公用經(jīng)費合計? 17.16 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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|
部門：遂溪縣招商局 |
單位：萬元 |
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|
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
? | ||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
? | ||||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
? | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
? | ||||||||||
|
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
? | ||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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|
部門： |
遂溪 |
縣招商局 |
? |
? |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
? | ||||||||||||
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? |
? | ||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? |
? | ||||||||||||||||
|
? |
? | |||||||||||||||||||||
|
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
? | ||||||||||||||
|
合計 |
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? |
? |
? |
? |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
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第三部分?? 遂溪縣招商局2016年部門決算情況說明
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一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
1、遂溪縣招商局2016年支出決算84.83萬元，其中：公共預算撥款84.83萬元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出32.67萬元，商品和服務支出15.38萬元，其他資本性支出1.78萬元，招商引資經(jīng)費支出35萬元。
2、上級補助收入0元。
3、事業(yè)收入0元。
4、經(jīng)營收入0元。
5、其他收入0元。
（二）年度支出總體情況
2016年收入決算84.83萬元，經(jīng)費決算支出84.83萬元，總支出數(shù)比去年減少16447元，其中：1、工資福利支出比去年增加98565元是按政策性提高基本工資福利所需要費用；2、商品和服務支出比去年增加80800元；3、對個人和家庭的補助支出比去年減少33612元。4、其他資本性支出1.78萬元；5、招商引資經(jīng)費支出35萬元。
二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本局“三公”決算經(jīng)費為4萬元，其中：公務接待費3萬，公務用車運行維護費1萬元，與2015年相比沒有增減變化。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
??? 2016年本局行政運行預算經(jīng)費支出17.16萬元。
（二）政府采購支出情況說明
??? 2016年行政采購0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
（四）預算績效管理工作開展情況
?本單位未編制預算績效目標。
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第四部分?? 名詞解釋
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一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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