遂溪縣外貿(mào)總公司2017年財政預(yù)算編制說明
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2017年度遂溪縣外貿(mào)總公司部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣外貿(mào)總公司概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣外貿(mào)總公司概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣外貿(mào)總公司設(shè)有股室:人秘股、行政股、業(yè)務(wù)股、老干股、保衛(wèi)股五個。
主要職能是：貫徹落實上級的各項路線、方針、政策，實施上級機關(guān)各時期的具體指令工作，各股室在各自的職責(zé)范圍內(nèi)做好本職工作。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣外貿(mào)總公司共有財政供養(yǎng)人員25人。其中，在職14人，離退休11人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)0人。
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第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
234200 |
一、基本支出 |
234200 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
234300 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
234200 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
234200 |
??? 工資福利支出 |
234200 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
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二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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三、機關(guān)資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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四、機關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
234200 |
支出合計 |
234200 |
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234200 |
支出合計 |
234200 |
二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
234200 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
234200 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
00 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
234200 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
234200 |
234200 |
234200 |
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【2011301】行政運行 |
234200 |
234200 |
234200 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
234200 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
234200 |
234200 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
234200 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
234200 |
支出總計 |
234200 |
234200 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表
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一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
234200 |
234200 |
234200 |
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【2011301】行政運行（商貿(mào)事務(wù)） |
234200 |
234200 |
234200 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣外貿(mào)總公司 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
司遂溪縣外貿(mào)總公 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
234200 |
234200 |
234200 |
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工資福利支出 |
234200 |
234200 |
234200 |
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? 津貼補貼 |
52000 |
52000 |
52000 |
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? 基本工資 |
115200 |
115200 |
115200 |
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其他社會保障繳費 |
67000 |
67000 |
67000 |
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八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
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? ??一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
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十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
|
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
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部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
234200 |
234200 |
234200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2011301】行政運行（商貿(mào)事務(wù)） |
234200 |
234200 |
2342000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
|
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
? |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣外貿(mào)總公司支出預(yù)算234200元，其中：一般公共預(yù)算支出234200元，比2016年增（減）0元；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元；支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出234200元，比2016年增（減）0元；對個人和家庭的補助支出0元，比2016年增（減）0元；商品和服務(wù)支出0元，比2016年增（減）0元，原因是：遂溪縣外貿(mào)總公司是財政定額撥款單位，撥款支出用一般公共預(yù)算科目，沒有政府性基金預(yù)算支出。
?四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣外貿(mào)總公司2017年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費合計0元，具體包括公務(wù)接待費0元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，業(yè)務(wù)費0元。比2016年預(yù)算增減0元，主要原因是:遂溪縣外貿(mào)總公司是財政定額撥款單位，定額補助工資福利支出。
五、政府性采購情況
2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：遂溪縣外貿(mào)總公司是財政定額撥款單位，定額補助工資福利支出，沒有政府采購預(yù)算。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排0元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：遂溪縣外貿(mào)總公司是財政定額撥款單位，定額補助工資福利支出。沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0元，與2016年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：遂溪縣外貿(mào)總公司是財政定額撥款單位，定額補助工資福利支出。
（3）公務(wù)接待費決算支出0元，與2016年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：遂溪縣外貿(mào)總公司是財政定額撥款單位，定額補助工資福利支出。
七、關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出表經(jīng)費預(yù)算為零的說明。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
八、關(guān)于2017年預(yù)算支出項目支出經(jīng)費預(yù)算為零的說明。
由于財政年初并沒有安排項目性支出 ，故本單位本年“項目支出”經(jīng)費預(yù)算為零，所以附件11表、附件12表、附件13表均為零。
九、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況
為：本單位2016年12月31日止固定資產(chǎn)總額2489141.97元，主要是房屋建筑物，共5878平方米（其中辦公用房1564平方米）。
十、預(yù)算績效信息公開情況
本單位沒有項目支出，從未進(jìn)行預(yù)算績效評價，所以沒有相關(guān)資料公開。
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第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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